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标题: 畅捷通T+cloud自定义结转 [打印本页]

作者: CHEN 时间: 2019-11-5 10:28
标题: 畅捷通T+cloud自定义结转
本帖最后由 CHEN 于 2019-11-5 10:32 编辑

什么是自定义结转？
企业财务在期末时，会做一些摊销、计提等业务。其中大部业务涉及的科目都相对固定，这样用户可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，包括转入科目、转出科目、公式等转账凭证内容设置，在月末可以根据本功能中设置的内容批量生成相应的会计凭证。
两种结转模式
（1）公式结转
　　月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）
　　各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

　　应用举例：
　　摊销开办费：定义常数
　　结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。
　　计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。　对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数
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（2）对应结转
　　要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）
　　模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）
　　分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

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自定义结转公式有很多，结转时需要根据顺序进行结转。比如费用类的先结，本年利润类的后结。

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