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标题: 预付款付给总公司但是分总司给发货,如何进行核销 [打印本页]

作者: CHEN    时间: 2019-12-11 13:44
标题: 预付款付给总公司但是分总司给发货,如何进行核销
例如,12.11日我公司付给供应商景阳冈酒厂(总公司)预付款1000元购买了5瓶牛栏山二锅头,下午是由其分公司烟台春天酒业有限公司发的货,但是做预付冲应付进行核销时只能选择同一供应商,该如何去核销?1.首先当12.11日付款给景阳冈酒厂(总公司)预付款1000元时,要做一个预付款单据
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2.当收到烟台春天酒业有限公司(分公司)发来的商品时,做一张供应商为烟台春天酒业有限公司(分公司)的进货单

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3.在往来现金-应付冲应付,做一张单据,将烟台春天酒业有限公司(分公司)的应付款冲到景阳冈酒厂(总公司)上面
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4.最后再进行景阳冈酒厂(总公司)的预付冲应付的核销
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