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标题: T+/T+cloud年底如何进行年结 [打印本页]

作者: 胥万琼    时间: 2020-10-27 12:09
标题: T+/T+cloud年底如何进行年结
T+/T+cloud年底如何进行年结?                                                                                                                                        首先,年结之前,我们需要手工做凭证,将本年利润结转到利润分配。
年结分为两种情况:
1、当前年度账已完成;
2、当前年度账未完成,需要先开始记下年度1月的凭证。




作者: 胥万琼    时间: 2020-10-27 12:11
1、当前年度账已完成:
结账12月即可生成下年度年度账并结转年末数据到下年初。                                                                                   注意:如果是有财务模块和业务模块,则需要先进行业务结账,再进行财务结账;如果只有财务模块或者业务模块,则直接做相应模块的结账的即可。

作者: 胥万琼    时间: 2020-10-27 12:30
2、当前年度账未完成:
(1)、在系统管理——会计期间增加新年度会计期间;
(2)、登录新年度,在基础设置——科目——自动生成科目;
(3)、旧年度账完成之后,在系统管理进行财务结账、业务结账即可将年末数据结转到下年初作为期初数据(若已经结转过期初,可在结账时勾选覆盖下年度期初选项)                                                                                             注意:(1)、在系统管理——会计期间增加新年度会计期间只会将基础档案结转到新年度,不会将科目期初、库存期间以及往来期初结转到下年度去;(2)、建立了新的会计期间之后,如果调整了旧年度的基础档案,需要登录新年度将基础档案调整为与旧年度基础档案一致,否则会导致结转期初时报错。
作者: 胥万琼    时间: 2020-11-5 10:30
3、如果想将下一年生成一个单独的新账套。先将上年12月份结账,用admin登录系统管理,点击”账套维护”,选择上年账套,点击期间结转,账套结转期间选择12月份,并输入新账套的编码和名称,结转后下年度就会生成一个单独的账套。                                                                                                                                                          注意:1、期间结转后,上年的数据是不能修改的,所以在做这个操作之前一定要做好账套备份;2、此条只适用于T+,不适用于T+Cloud。





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