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用友畅捷通T3,如何出具现金流量表

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胥万琼 发表于 2021-8-18 17:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

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1、总账——设置——选项下勾选“现金流量项目必录”(此步骤是为了不漏记现金流量);
2、会计科目——编辑——指定科目——现金流量科目——将现金和银行存款指定一下; 图片1.png 指定科目.png
3、项目目录——新增——增加现金流量项目大类,制度如果是2007新会计准则就选择一般企业,如果是2013小企业就选择2013小企业(注意:这里不能选错了,如果选错了会导致现金流量的项目和报表格式与行业制度的现金流量项目与报表格式不一致);
项目目录.png
4、项目目录——项目目录——维护——新增“无关流入”、“无关流出”两个现金流量项目,用于提现、存款等货币资金之间流动的凭证;
5、完成以上操作之后,录入凭证时,涉及到货币资金科目的凭证,会弹出选择现金流量项目的窗口,选择之后月底结账出报表时,则可通过现金流量表自动取数注意:如果是中途启用现金流量,可通过补录现金流量项目或者直接调整现金流量表公式来处理(将往期现金流量每一项总计数加到每一项公式的后面)

 
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